Flujo de Caja eficiente para mi negocio
Perfeccionamiento y Automatización del Flujo de Caja para Negocios Gastronómicos
Introducción: En este caso de éxito, compartimos cómo MideFacil ayudó a una clienta experta asesora financiera para empresas y negocios gastronómicos a perfeccionar y automatizar un modelo de template para el cálculo de flujo de caja. Nuestro objetivo fue robustecer su archivo original y facilitar su uso para cualquier usuario de Excel, sin necesidad de configuraciones complejas.
Desafío: La clienta utilizaba un archivo de Excel para calcular el flujo de caja de sus asesorados, pero este archivo tenía varios elementos que podían mejorar. Nuestro desafío era robustecer el archivo, automatizar procesos, y mantener la facilidad de uso para cualquier usuario sin necesidad de configurar macros.
Solución: MideFacil abordó el desafío realizando diversas mejoras y optimizaciones:
- Eliminación de Macros:
- Robustecimos el archivo sin necesidad de utilizar macros, manteniendo la facilidad de uso y evitando configuraciones de seguridad en Excel.
- Listas Personalizadas Automáticas:
- Desarrollamos un sistema de listas personalizadas automáticas para que el usuario pudiera ingresar nombres de proveedores, bancos, y detalles de gastos fijos y variables. Esto simplificó la entrada de datos y eliminó la necesidad de recordar o copiar nombres manualmente.
- Interfaz de Registro de Estimaciones de Venta:
- Mejoramos la interfaz para que los administradores pudieran hacer proyecciones de ventas de manera simple y fácil. Creamos un flujo de información que permitía identificar fácilmente los próximos ingresos según el tipo de pago.
- Automatización de Cálculos:
- Automatizamos el 100% de los cálculos de ingresos, egresos y principales ratios en una hoja específica, proporcionando al usuario una visión clara y directa de la realidad del negocio.
- Dashboard Resumen:
- Agregamos un tablero resumen tipo dashboard para visualizar los principales indicadores del negocio de manera intuitiva.
- Hoja de Instrucciones:
- Incluimos una hoja de instrucciones detallada para guiar al usuario en el uso del archivo y maximizar su utilidad.
- Pantalla de Bienvenida:
- Implementamos una pantalla de bienvenida visualmente atractiva para facilitar la navegación entre las diferentes hojas del archivo.
Resultados:
- Facilidad de Uso: La eliminación de macros permitió que cualquier usuario de Excel pudiera utilizar el archivo sin configuraciones adicionales.
- Eficiencia en la Entrada de Datos: Las listas personalizadas automáticas simplificaron la entrada de datos y redujeron errores.
- Proyecciones Simplificadas: La interfaz mejorada permitió hacer proyecciones de ventas de manera fácil y rápida.
- Cálculos Automatizados: La automatización de cálculos proporcionó una visión clara y precisa de los ingresos, egresos y ratios.
- Visualización Intuitiva: El dashboard resumen y la pantalla de bienvenida mejoraron la usabilidad y la visualización de los datos.
- Satisfacción del Cliente: La clienta quedó feliz con todas las implementaciones realizadas, destacando la eficiencia y facilidad de uso del nuevo modelo.
¿Te gustaría optimizar y automatizar tus modelos financieros?
En MideFacil, nos especializamos en mejorar y automatizar herramientas financieras, asegurando que sean eficientes, fáciles de usar y adaptadas a las necesidades de cada negocio. Si, como nuestra clienta del sector gastronómico, necesitas simplificar tus procesos de flujo de caja, automatizar cálculos o crear visualizaciones intuitivas que mejoren la toma de decisiones, estamos aquí para ayudarte. Cuéntanos tu desafío, y juntos desarrollaremos una solución que te permita gestionar tus finanzas con mayor precisión y facilidad.